网易新闻2024-10-16 21:31:16发布:美国大选倒计时 全球企业高管纷纷涌入外汇对冲交易

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智通财经APP获悉，距离投票日还有不到一个月的时间，一场可能撼动外汇市场、摇摆不定的美国总统大选正促使金融高管加强其公司的外汇对冲。

在竞选总统和国会的激烈角逐中，哈里斯和特朗普在贸易、政府支出和经济问题上提出了截然不同的观点。在不同国家开展业务的公司正在应对各种各样的情况——包括共和党或民主党大胜——这可能导致像八年前特朗普首次当选时那样的剧烈汇率波动。

这导致汇率波动加剧。欧元的一个月隐含波动率目前处于大约一年来的最高点;根据汇编数据，对于墨西哥比索来说，这一指标目前是2020年以来的最高水平。数据显示，与美元现货指数挂钩的一个月期权合约的整体成本现在处于2023年初以来的最高水平。

外汇管理公司Millennium Global Investments旗下MillTechFX的首席执行官Eric Huttman表示，财务主管们正在提高公司的对冲比率，并在11月5日之前延长现有的远期和掉期交易。“他们的心态是，‘大选可能会带来重大的市场变化，我现在可以做点什么了，’”Huttman表示。

实际上，各家公司正在尽可能地锁定更多的确定性。最近几个月，许多公司开始这样做，进行选举日之后的对冲，以避免经常导致定价昂贵的短期波动。

美国合众银行最近对约1000名金融行业高管进行的一项调查显示，约60%的企业财务高管表示，由于围绕大选的政治风险，他们对利率和外汇对冲的兴趣有所上升。

Milltech的Huttman表示，在中国市场、国防工业以及科技和半导体领域开展业务的三个不同领域的公司对对冲表现出了特别的兴趣。

一些货币比其他货币更受关注。由于美国与其南部邻国墨西哥关系密切，墨西哥比索对特朗普提出的贸易政策尤其敏感。

美国合众银行外汇销售主管Paula Comings表示，随着今年6月墨西哥大选后墨西哥比索贬值，近几个月来在墨西哥开展业务的许多公司争相锁定墨西哥比索对冲。

Comings表示：“当时存在绝佳的对冲机会，我们确实看到许多近岸公司已经锁定对冲，以购买墨西哥比索作为支出。”他指的是已将业务转移到墨西哥的海外企业。

企业担心在特朗普的第一任期内推动墨西哥比索升值10%的长期周期性因素。在他2016年当选后的几周内，该货币汇率急剧下跌。Comings表示：“5%、10%、20%的变动预期，这就是他们担心的地方。”

自今年早些时候达到2015年以来的最高水平以来，墨西哥比索已经贬值了近20%。墨西哥执政党在6月大选中获胜后，抛售加速。

Banco Base驻墨西哥北部蒙特雷的销售主管Nicolas Eguiarte表示，与之相反，墨西哥企业将合约延长至明年第一季，以将墨西哥比索兑美元的汇率锁定在1美元兑20墨西哥比索以下。

Eguiarte表示，客户，尤其是在墨西哥销售成品的进口商，正在将他们希望覆盖的墨西哥比索敞口从50%左右提高到70%到80%。今年，该行的对冲交易量增长了60%。

Grupo Financiero Base研究主管Gabriela Siller表示：“人们担心特朗普可能会再次获胜，引发汇率的高度波动。”

总部位于温哥华的矿业公司Capstone Copper Corp.在今年早些时候的半年度报告中表示，该公司尤其容易受到墨西哥比索、加元和智利比索波动的影响。

Capstone持有这些货币的外汇领式期权——一种为特定汇率设定区间的保护性期权交易——有效地限制了从现在到年底市场剧烈波动的风险。

首席财务官Raman Randhawa表示，该公司正在关注与美国大选相关的事件风险。Randhawa称：“我们通常会安排领式期权，以确保一定的成本确定性。我们的策略是锁定一个我们感到满意的价值。”

日本运动鞋制造商亚瑟士公司也在寻求保护自己免受汇率波动的影响。该公司有一个涉及日元、欧元、澳元和人民币的对冲策略。虽然该公司尚未对其框架做出重大改变，但首席财务官Koji Hayashi表示，他正在密切关注美国大选。

Hayashi表示：“无论美国大选的结果如何，地缘政治风险对我们来说都是相当大的。”他补充道，“美国的关税对贸易具有重大影响”。

根据MillTech的数据，更广泛的公司正在依赖期权作为对冲工具，尤其是在汇率波动率刚刚开始从历史低点上升的情况下。

Huttman表示：“利率正在下降，地缘政治存在不确定性，还有大选。”他指出，由于宏观不确定性可能影响公司的利润，“你必须尽可能有效地管理你的利润”。

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