华尔街到陆家嘴精选｜油价跌向何方？英伟达否认反垄断调查升级；马斯克：史上最强AI训练集群上线将再增10万颗GPU

美股周三收盘涨跌不一，纳指与标普500指数连续第二个交易日下滑。英伟达隔夜收跌1.66%，该股周二大跌9.5%，市值创纪录地蒸发2789亿美元，引领美股芯片股下挫，也和美国制造业数据不佳等多因素一起拖累亚股昨天重挫，MSCI亚太指数迈向一个月来最大跌幅，日韩股市昨天领跌主要股指，亚洲芯片股追随英伟达跌势走弱。今天，日韩股市开盘涨跌不一，日经225指数开盘下跌1.4%；东证指数开盘下跌1.2%；韩国Kospi指数开盘上涨0.7%。Truist联席CEO Keith Lerner表示，经历了周二的抛售之后，市场情绪至少在一定程度上受到了打击。投资者有点紧张，这是市场信心受挫时的交易状态。在周五的非农就业报告发布之前，市场将处于某种等待模式。Fundstrat Global Advisors的管理合伙人兼研究主管Tom Lee预计，未来两个月美国股市将出现7%-10%的回调，这将为投资者提供逢低买入的机会。他预计8月非农报告将显示就业增长的明显反弹，但他希望这个反弹不要过于强劲，否则市场可能会担心美联储不想在9月开启降息周期。

弥远投资权益投资总监简佳：美股的“9月魔咒”再次应验，市场对经济数据的反应表明投资者对经济前景的担忧加剧。在当前的经济环境下，投资者应保持谨慎，密切关注经济指标和政策动向，以应对可能的市场波动。

② 国际油价继续下挫高盛称跌幅偏离基本面过大花旗重申明年油价跌至60美元

周二，纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌4.36%至70.34美元/桶，抹去今年涨幅，创2023年12月12日以来的最低水平。布伦特11月原油期货收跌4.86%至73.75美元/桶。周三，国际油价继续全线下跌，美油10月合约跌1.55%，报69.25美元/桶。布油11月合约跌1.38%，报72.73美元/桶。市场人士指出，目前原油市场自身供需层面影响因素复杂多变，市场对地缘政治因素的担忧并不强烈，主要原因在于全球需求前景的疲软仍在压制油价上涨动力。展望后市，短期内油价走势主要取决于利比亚石油供应中断的时间长短、美联储9月的降息决定以及OPEC+四季度取消部分减产的计划是否有变化。预计国际油价在降息开启后将会受到宏观利好提振而上涨，但幅度相对有限。Yulia Grigsby等高盛分析师在一份报告中指出，油价最近的下跌相对于基本面消息而言幅度偏大，跌势可能因追踪趋势的算法交易策略被放大，但为金融需求复苏留下了空间。高盛预计非OPEC产油国的供应增长将更为强劲，尤其是加拿大。综合来看，他们对布伦特油价70-85美元/桶的预测区间面临的风险偏向下行。花旗在周三给客户的报告中称，如果欧佩克+未能实施更多减产措施，明年油价可能会跌到60美元/桶，理由是需求放缓和来自非欧佩克产油国的强劲供应。

弥远投资权益投资总监简佳：油价的波动反映了市场对供应变化的敏感性，特别是在地缘政治不稳定地区（例如：利比亚）石油生产恢复可能带来的影响。OPEC+的产量决策将受到多方面因素的影响，包括成员国的经济需求和美国石油产量的增长趋势。投资者应密切关注这些动态，以评估未来油价的走势。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：油价下行主要是由于市场担心经济需求不足，同时叠加供给可能增多。如果油价带动其它商品价格一起下跌，则将不利于我国PPI回升。

③ 英伟达收到美国司法部传票反垄断调查升级？英伟达说没有！

周二有消息称，美国司法部向英伟达和其它公司发出传票，以寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。对此，英伟达回应称，已经询问了美国司法部，还没有收到传票。尽管如此，公司很乐意回答监管机构对其业务的任何疑问。司法部经常以所谓民事调查要求的形式发出信息请求，也就是通常所说的传票。据一位直接知情人士透露，司法部已经发出了这样的请求，寻求有关英伟达收购RunAI及其芯片业务方面的信息。瑞穗证券此前指出，英伟达控制着AI芯片70%-95%的市场份额，这种压倒性的存在意味着其不可避免地会面临美国反垄断调查。好消息是，英伟达不过是步上了谷歌、苹果、微软等“前辈”走过的路，鉴于美国反垄断调查机构在这几位科技巨头手里都翻过跟头，英伟达即使被正式调查也未必一定以悲剧收场。隔夜英伟达股价收跌1.66%。

弥远投资权益投资总监简佳：英伟达的股价波动反映了市场对其长期增长前景的不确定性和监管风险的担忧。尽管公司在AI硬件领域的领先地位为其带来显著的市场份额和收入增长，但监管压力和市场对可持续性的质疑可能对其未来表现构成挑战。投资者应密切关注监管动态和公司的战略调整，以评估其长期投资价值。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：英伟达本质问题还是涨太多了。英伟达股价出现调整，将不利于A股英伟达产业链相关公司的股价表现。

④ 马斯克：史上最强AI训练集群上线将再增10万颗GPU

马斯克周二在X平台上宣布，旗下x.AI打造的超级人工智能训练集群已经正式上线，该集群名为“Colossus（巨人）”，由10万个液冷H100 GPU组成，在单个RDMA结构（即远程直接数据存储结构，可解决网络传输中服务器端数据处理的延迟）上运行，是“世界上最强大的人工智能训练集群”。马斯克透露，Colossus将在未来几个月内再增加10万颗GPU（图形处理器），其中，5万颗将是更为先进的英伟达H200，这意味着Colossus的算力将再次翻倍。马斯克还补充说，目标是在今年12月前训练出“按每项指标衡量都是世界上最强大的人工智能”。当然，xAI的大模型Grok也将在自家的Colossus上进行训练。

弥远投资权益投资总监简佳：xAI的Colossus集群的上线标志着人工智能领域的一大进步，展现了特斯拉在AI硬件和软件方面的雄心和实力。同时，马斯克对AI安全的关注提醒了业界在追求技术进步的同时，也需确保伦理和安全标准的同步发展。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：AI的应用是未来的关键，A股相关概念可以继续关注。

⑤ “发债潮”来袭全球企业加速发债

全球各地的公司都在争先恐后地涌入债务市场，利用较低的借贷成本机会，以期在市场仍然稳定时发行债务。周二，创纪录数量的蓝筹股公司涌入美国公司债券市场。根据汇编数据，福特汽车旗下金融服务公司Ford Motor Credit Co.、塔吉特和巴克莱银行等29家公司利用债券市场进行融资，按发行者数量计算，这是公司债市场有史以来最繁忙的发行日。银行的债务承销专业人士预计，9月企业通过美国高评级债券发行额将达到约1250亿美元。投机级公司也加入了这一行列，通过高收益债券和杠杆贷款市场进行了超过170亿美元的交易，远远超过去年劳动节后的水平。与此同时，在欧洲市场上，继周一发行了超过115亿欧元后，24家公司和与政府挂钩的发行人从债券市场筹集了226亿欧元。亚洲市场上，印尼政府进入了市场。“发债潮”甚至扩展到拉丁美洲，乌拉圭政府、BBVA Mexico SA、Banco de credit to Del Peru和巴西国家石油公司(Petrobras)周二都发行了美元债券。发行量激增表明，企业的财务主管希望在风险溢价较低时锁定债务。截至周二收盘，全球投资级公司债的平均收益率为4.52%，接近约两年来的最低水平。

弥远投资权益投资总监简佳：当前美国的债券发行热潮反映了企业对未来市场不确定性的预判和对低成本资金的迫切需求。尽管存在对美联储政策和政治事件可能影响市场的担忧，但企业仍倾向于在当前利率环境下锁定债务，以支持其运营和扩张计划。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：若9月美联储降息25个基点，国内货币空间或再次被打开，将进一步刺激国内经济，有利于国内经济修复，对人民币币值起到支撑作用。

(本文来自第一财经)

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